应收款及应付款管理 天津用友财务软件技术公司 客户服务中心 培训部 一、两种不同的核算模式 1、应收应付系统核算 适合于采购、销售业务和应收、付款核算与管理业务比较繁多的用户。 2、总账系统核算 适合于采购、销售业务与应收、应付款管理业务不十分复杂，或现销、付现业务较多的客户。 应用准备 系统初始化过程 设置控制科目的依据 设置存货销售科目的依据 明细到客户 当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是您在总帐系统中能够查看到每一个客户的详细信息。 明细到单据 当您将一个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，系统会将每一笔业务形成一条分录。这种方式的目的是您在总帐系统中也能查看到每个客户的每笔业务的详细情况。 汇总制单 当您将多个客户的多笔业务合并生成一张凭证时，如果核算这多笔业务的控制科目相同，系统将自动将其合并成一条分录。这种方式的目的是精简总帐中的数据，您在总帐系统中只能查看到该科目的一个总的发生额。 设置坏帐处理方式 一、基本科目设置 基本科目是您在核算应收款项时经常用到的科目，您可以在此处设置常用科目。 单据结算 注意： 应收款冲抵应付款 提醒： 每一笔应收款的转帐金额不能大于其余额。 每一笔应付款的转帐金额不能大于其余额。 应收款的转帐金额合计应该等于应付款的转帐金额合计。 如果您的应付帐款系统采用的是总帐控制方式，则该功能不能执行 红字单据冲抵正向单据 您可以在此进行红字单据冲销正向单据的处理。系统为您提供两种处理方式：系统自动冲销和手工冲销。如果红字单据中有对应单据号，系统会自动执行红冲；如果单据发票中无对应单据号或红字单据所对应的单据已经转帐，您可以手工选择相互转帐的单据以冲减部分应收款。 自动对冲 提醒： 可以点击〖产品〗图标，屏幕会在单据编号后增加一列产品名称。再次点击此按纽，取消产品显示。 可以点击〖产品〗图标，屏幕会在单据编号后增加一列产品名称。再次点击此按纽，取消产品显示。 手工对冲 提醒: 您可以点击〖产品〗图标，屏幕会在单据编号后增加一列产品名称。再次点击此按纽，取消产品显示。 手工对冲时，必须点击产品明细按纽，按产品明细列示。 对冲金额合计不能大于红票金额。 制单 为了快速地、成批地生成凭证，您可以使用制单功能进行批处理制单。 提醒: 制单日期系统默认为当前业务日期。制单日期应大于等于所选的单据的最大日期，但小于当前业务日期。 如果您同时使用了总帐系统，您所输入的制单日期应该满足总帐制单日期要求：即大于同月同凭证类别的日期。 一张原始单据制单后，将不能再次制单。 如果您在退出凭证界面时，还有未生成的凭证，则系统会提

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