预计资产负债表34-3 预计资产负债表34-2 预计资产负债表34-1 预计利润及利润分配表33 现金预算32 筹资预算（发行股票）31 筹资预算（借款部分）30 债券投资预算29 权益行资本投资预算（二）28 权益行资本投资预算（一）27 固定资产投资预算（工程部分）26 固定资产增减预算25 所得税预算24 营业外收支预算23 增值税预算22-2 补贴收入预算22－1 其他业务利润预算21 主营业务税金及附加预算20 财务费用预算19 管理费用预算18-2 管理费用预算18-1 管理部门费用（预算) 营业费用预算17 产品成本预算16 单位产品成本预算15 制造费用预算14 应付工资附加费 应付工资预算（福利费）13 工资总额预算12 期末存货预算11 物资采购资金预算10 物资采购成本预算9 材料采购汇总预算8 二级单位需用物资预算7 主要物料平衡表6 产品消耗定额5 产品消耗定额预算4 销售收入及应收账款预算汇总3 销售价及应收账款预算2 销售量预算1 产量预算 预算实施意见 预算工作进度安排 产品名称 单位 本期产量 本期自用 本期销售 期末库存 备注 吨 (7)=(4)+(5)-(6) 购货单位 平均销售单价元/吨 含税销售总额 本期收回货款 期末应收账款 合计 本期加权平均销售单价 上期加权平均销售单价 销售价及应收账款预算 合 计 (3)=合计(4)/合计(2) 注：1、凡有期初应收账款的客户，不论本期销售与否，均应单独填列一行。 2、期初无应收账款的小客户，可填入其他散户。 3、期初如有预收账款，以负数填入期初应收账款。 4、此表应按产品名称分别填报。 销售收入及应收账款预算汇总 (7)=(2)+(5)-(6) 本期含税销售总额 销售收入 增值税销项税额 期初应收账款 设计单耗 历史最好水平单耗 上年单耗 M3 项目 本期单位消耗定额 本期总消耗 吨 元 度 产品消耗定额 主要物料平衡表 单位名称 其他业务支出 管理费用 营业费用 在建工程 应付福利费 工资总额预算 其他业务利润预算 (11)=(8)+(10) 材料销售 代购代销 包装物出租 提供劳务 收入预算中应收账款应按单位列明细，支出预算应按成本项目列明细。 期初预收账款以负数填入期初应收账款。 本期收回账款 其他业务利润 成本费用 税金及附加 小计 其中：付现 (6)=(4)/(5) 品名规格 计量单位 上期耗用量 本期需用量 用途 计量单位 上期耗用量 本期需用量 备注 总耗 产量 单耗 车间（分厂）用 (8)=(4)-(5)+(6)-(7) 材料采购汇总预算 期初库存量 回收节约量 本期采购量 (15)=(8)+(10)+(12)+(13)+(14) 物资采购成本预算 供货单位 采购单价 采购 总价 应计成本总价 增值税进项税额 运费中可抵扣进项税 运输途中合理损耗 入库前挑选

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