付款控制程序
1、 目的：确保及时、准确向分供商付款。
2、 范围：
   本程序适用于：
2.1工程款的审批、支付。[预付款、进度款、结算款（保修金）]
2.2材料、设备款的审批、支付。
2.3设计费的审批、支付。
3、 职责：
3.1项目主办人根据进度、质量状况及合同提出付款书面申请。
3.2项目主管经理负责复核付款申请并签署意见。
3.3预算部经理复核付款申请并签署意见。
3.4项目分管副总负责审核付款申请并签署意见。
3.5财务主管经理负责审核付款申请并签署意见。
4、 程序：
4.1付款申请。
4.1.1项目主办人依据合同、进度及质量状况确定是否申请付款。
4.1.2项目主办人按以下内容填写《付款通知单》和《付款申请单（试行）》并交项目主管经理复核。
4.1.2.1付款缘由。
4.1.2.2质量及进度状况。
4.1.2.3已付款、扣款及本次付款金额。
4.1.2.4随《付款申请单（试行）》提交预算所需资料。
4.2项目主管经理复核：
    主管经理对照合同、进度、质量状况复核是否付款、付款金额，并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部经理复核。
4.3预算部经理复核：
4.3.1预算部经理复核付款资料的齐全与准确性。
4.3.2预算部经理复核已付款、扣款和本次付款金额。
4.3.3预算部经理在《付款申请单（试行）》签署意见并交分管副总审核。
4.4分管副总审核：
    分管副总负责审核4.1、4.2、4.3所述内容并在《付款申请单（试行）》上签署意见后交预算部综合岗（暂定名）。
4.5财务部审核。
4.5.1总经理将项目合同内付款审批权赋予财务主管经理。
4.5.2财务部经办人及财务部主管经理接《付款通知单》、《付款申请单》及相关资料后察看审批签名过程，若有分管副总签字同意字样，则由经办人在《付款通知单》“复核”栏内签字，财务主管经理在《付款通知单》“审批”栏内签字，同时开具支票或交付现金。
4.6支票或现金的领取。
4.6.1预算部综合岗从财务部出纳处领取支票或现金。
4.6.2项目主办人向分供商索取发票与综合岗交换支票或现金。
4.6.3项目主办人将支票或现金交给分供方入帐。
4.7台帐。
4.7.1项目主办人应建立台帐，登记每笔付款、扣款情况，并接受主管经理的检查、监督。
4.7.2预算部综合岗应建立台帐、登记每笔付款、扣款情况，并接受预算部经理的检查、监督。
4.7.3每月10日（节假日顺延）主办人、综合岗、财务部出纳根据各自台帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。
4.8核查：
   总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、核评。
5、 相关文件：
5.1国家及上海市有关规范。
5.2合同及标书。
6、 相关表单。
6.1《付款申请单（试行）》
6.2《付款通知单》
6.3月进度报表及其他相关预算资料。
6.4相关资料。
7、 本程序文件应发放到下列人员：
工程部：全体人员。
预算部：经理、综合岗。
财务部：副经理、经理助理、出纳。

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